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Spéciaux principalement de crédit

Profil du fonds

Fonds du marché monétaire Sun Life

10,0000 $
CAD
Valeur liquidative par titre au 18 juin, 2019
0,0000 $ 0,00 %
Indice

Indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada

Catégorie de fonds

Marché monétaire canadien

Cote MorningstarMD

-

Nombre de fonds dans la catégorie

-

Les catégories de fonds communs de placement sont établies par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC).

 

Analyse du portefeuille (au 30 avril, 2019)

Répartition

%
Liquidités 80,2
Revenu fixe 19,5
Actions canadiennes 0,0
Actions américaines 0,0
Actions internat 0,0
Act marchés émerg 0,0
Autre 0,3

Répartition géographique %
Canada 100,0
États Unis 0,0
Chine 0,0
Allemagne 0,0
Japon 0,0
Royaume-Uni 0,0
Autre 0,0
Titres à revenu fixe %
Obligations d'État 1,0
Obligations de sociétés 21,7
Actifs titrisés 0,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie 77,3
Produits dérivés 0,0

Dix principaux titres %
au 30 avril, 2019
Canada (Gouvernement du) 2019-07-11 7,6
Canada (Gouvernement du) 2019-05-16 6,6
Canada (Gouvernement du) 2019-09-05 5,8
Banque nationale du Canada 2019-05-27 3,9
Acceptation bancaire Firstbank 2019-05-31 3,9
Canada (Gouvernement du) 2019-06-27 3,9
Canada (Gouvernement du) 2019-08-08 3,6
Ontario (Province de l') 2019-06-26 3,4
Canada (Gouvernement du) 2019-06-13 3,3
Banque Royale du Canada 2019-06-03 3,0
Nombre total de titres en portefeuille 75

Analyse du rendement (au 31 mai, 2019)

ANNÉE CIVILE ACJ 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010* 2009
Actif total M$ 112,1 106,5 78,9 86,3 50,6 34,3 23,2 12,4 6,9 0,2 -
Rendement du fonds % 0,6 1,0 0,3 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 -
Rendement - catégorie % 0,6 1,0 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 - -
Distribution $/titre 0,06 0,10 0,03 0,01 0,02 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00 -
Quartile
(dans la catégorie)
3 3 3 3 3 3 3 3 3 - -
REND. ACTUELS 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
la création
Rendement du fonds % 0,1 0,3 0,7 1,2 0,9 0,6 0,5 - 0,4
Rendement - catégorie % 0,1 0,3 0,7 1,2 0,9 0,7 0,5 - -
Cote MorningstarMD - - - - - - - - -
Quartile
(dans la catégorie)
3 3 3 3 3 3 3 - -
Nombre de fonds dans la catégorie - - - - - - - - -
ANNÉE CIVILEREND. ACTUELS

ANNÉE CIVILE

Actif total M$

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010*
  • 2009
  • 112,1
  • 106,5
  • 78,9
  • 86,3
  • 50,6
  • 34,3
  • 23,2
  • 12,4
  • 6,9
  • 0,2
  • -

Rendement du fonds %

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010*
  • 2009
  • 0,6
  • 1,0
  • 0,3
  • 0,1
  • 0,2
  • 0,4
  • 0,4
  • 0,4
  • 0,4
  • 0,2
  • -

Rendement - catégorie %

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010*
  • 2009
  • 0,6
  • 1,0
  • 0,4
  • 0,3
  • 0,3
  • 0,5
  • 0,5
  • 0,5
  • 0,5
  • -
  • -

Distribution $/titre

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010*
  • 2009
  • 0,06
  • 0,10
  • 0,03
  • 0,01
  • 0,02
  • 0,04
  • 0,04
  • 0,04
  • 0,04
  • 0,00
  • -

Quartile (dans la catégorie)

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010*
  • 2009
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • -
  • -

REND. ACTUELS

Rendement du fonds %

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 0,1
  • 0,3
  • 0,7
  • 1,2
  • 0,9
  • 0,6
  • 0,5
  • -
  • 0,4

Rendement - catégorie %

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 0,1
  • 0,3
  • 0,7
  • 1,2
  • 0,9
  • 0,7
  • 0,5
  • -
  • -

Cote Morningstar MD

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Quartile
(dans la catégorie)

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • -
  • -

Nombre de fonds dans la catégorie

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

*Pour la période du octobre 01 au 31 décembre.

Il s'agit d'un rendement historique annualisé reposant sur la période de sept jours arrêtée au 31 mai, 2019 et ne représente pas un rendement réel sur un an. Les titres des fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds commun de placement pourra maintenir la valeur liquidative de sa part à une somme fixe ou que vous recouvrerez le plein montant du placement que vous y avez effectué.

MESURES DU RISQUE SUR 3 ANS (au 31 mai, 2019)

Les rendements annualisés sont utilisés pour calculer les indicateurs de risque ci-dessous.
Écart-type (fonds) - Ratio de Sharpe - Alpha -
Écart-type (catégorie) - R2 - Bêta -
Écart-type (fonds) -
Ratio de Sharpe -
Alpha -
Écart-type (catégorie) -
R2 -
Bêta -
  • L'écart type représente la volatilité; il montre dans quelle mesure les rendements ont varié sur une période donnée. Habituellement, un écart type élevé est signe d'une grande volatilité.
  • Le Ratio de Sharpe combine une mesure du risque et une mesure du rendement en une seule valeur afin de déterminer le rendement rajusté du risque d'un fonds. Plus la valeur est élevée, plus le ratio est favorable.
  • Le coefficient R2 est un pourcentage qui reflète la mesure dans laquelle les variations dans un portefeuille peuvent être attribuées aux mouvements de son indice de référence. Il s'exprime selon une échelle de 0 à 100.
  • Le coefficient alpha représente la différence entre le rendement d'un fonds et celui de son indice de référence, compte tenu de la volatilité (coefficient bêta). Un coefficient alpha de 1 signifie qu'un fonds a devancé son indice de 1 %; un coefficient alpha de -1 signifie qu'un fonds a été devancé par son indice de 1 %.
  • Le coefficient bêta évalue les mouvements d'un fonds comparativement à ceux de son indice. Un coefficient bêta supérieur à 1 reflète une variation des cours (à la hausse ou à la baisse) plus importante que celle de l'indice; un coefficient bêta inférieur à 1 correspond à une variation des cours moins importante; un coefficient bêta de 1 signifie que la variation est conforme à celle de l'indice.
Les mesures relatives au risque ne sont pas disponibles pour les fonds existant depuis moins de trois ans.

Valeur actuelle d'un placement de 10 000 $

$

Période :

Mettre à jour

Le calculateur donne un taux de rendement approximatif en tenant compte des données sur le rendement au premier jour ouvrable de chaque mois de la période choisie. Le rendement des fonds créés il y a moins d’un an ne peut pas être publié. Le calculateur utilise par défaut un montant de 10 000 $ investi en date de la création du fonds jusqu’en janvier de l’année en cours. Le montant du placement initial et la période peuvent être rajustés selon vos préférences.

APPROCHE DE LA GESTION DE PLACEMENTS

MFS Investment Management

La MFS Investment Management a guidé les investisseurs à travers les conditions de marché les plus extrêmes. Dans les meilleurs moments comme dans les pires, la société s'est efforcée pendant des dizaines d'années à perfectionner ses processus de placement selon quatre principes clés : utiliser une approche ascendante, adopter une perspective mondiale, collaborer et gérer le risque.

Approche ascendante. La MFS croit que la réussite en matière de placement repose essentiellement sur l'analyse fondamentale détaillée de chaque entreprise.

Perspective mondiale. Des analystes dans de nombreux grands centres financiers, situés partout dans le monde, recherchent les meilleures occasions de placement.

Collaboration. La MFS est d'avis que les idées s'améliorent lorsqu'elles sont examinées attentivement et constamment remises en question.

Gestion du risque. La gestion du risque est une valeur intrinsèque du processus de placement entier de la MFS.

La société MFS Investment Management s'est unie à McLean Budden au Canada en novembre 2011. Ensemble, les deux sociétés comptent 150 ans d'expérience dans l'univers des placements. Forte de cet attachement commun à la recherche fondamentale et équilibrée dans tous les coins du monde, la MFS vise 150 autres années.

Aperçu

Remarque : Le Fonds du marché monétaire Excel a fusionné avec le Fonds du marché monétaire Sun Life en date du 18 juin 2018.

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de procurer un revenu courant élevé tout en cherchant à préserver le capital et à maintenir la liquidité, au moyen de placements effectués principalement dans des instruments du marché monétaire libellés en dollars canadiens.

 

Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

  • sont prudents et recherchent un revenu;
  • ont un horizon de placement court;
  • peuvent tolérer un risque de placement faible.
 

Données essentielles

Date de création 1 oct 2010
Inv min initial $ 500
Inv suppl min $ 50
RFG % non audité au 31 décembre 2018 0,56
Frais de gestion % 1,00
Distributions Une distribution peut s'appliquer à ce fonds. Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.
 

Société de gestion
Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller
MFS Investment Management Canada Limited;
MFS Institutional Advisors, Inc.

 
Séries Structure de frais Devise Code du fonds
A FA CAD SUN107
A FSD CAD SUN207
A FSR CAD SUN307
 

Risk profile

Profil de risque: Faible
Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

Équipe de gestion

MFS Gestion de placements : Cort Conover, CFA, directeur des placements et négociateur, titres à revenu fixe;  Jeremy Bau, directeur des placements et négociateur, titres à revenu fixe

 

REMARQUES ET MISES EN GARDE

Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. 

Les titres des fonds communs de placement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les organismes de placement collectif pourront maintenir la valeur liquidative de leur part à une somme fixe ou que vous recouvrerez le plein montant du placement que vous y avez effectué. Le rendement antérieur ne constitue pas une indication du rendement futur.

Le calcul du taux de croissance composé sert seulement à illustrer les effets de la croissance composée et n’a pas pour but de donner une indication du rendement futur d’un fonds commun de placement ni d’un placement dans un tel fonds.

Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement,  rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

Les moyennes de catégories Morningstar sont des rendements de catégorie équipondérés. Elles sont simplement calculées en faisant la moyenne de tous les fonds d'une catégorie donnée. Le calcul de la moyenne de catégorie normale est basé sur les composantes de la catégorie à la fin de la période.

Les catégories sont attribuées par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC) selon une évaluation des titres qui composent les fonds. La catégorie d'un fonds peut changer à tout moment. Les fonds appartenant à une même catégorie peuvent différer en ce qui concerne leur stratégie et leur processus de placement ainsi que leur composition globale.

Les calculateurs qui se trouvent sur ce site Web et/ou dans les pages sur les fonds générées par ce site Web et par les utilisateurs sont fournis à titre indicatif seulement. Il s'agit d'outils offerts à des fins de formation et/ou d'illustration. Ils ne servent en aucun cas à fournir des conseils en matière de placement ou d'assurance, des conseils d'ordre financier, juridique fiscal ou comptable ni d'autres conseils similaires.

La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

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