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Spéciaux principalement de crédit

Profil du fonds

Catégorie croissance américaine MFS Sun Life

25,2692 $
CAD
Valeur liquidative par titre au 10 décembre, 2019
-0,0835 $ -0,33 %
Indice

Indice Russell 1000 ($ CA)

Catégorie de fonds

Actions américaines

Cote MorningstarMD

★★★★★

Nombre de fonds dans la catégorie

1254

Les catégories de fonds communs de placement sont établies par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC).

 

Analyse du portefeuille (au 31 octobre, 2019)

Répartition

%
Liquidités 2,3
Revenu fixe 0,0
Actions canadiennes 0,9
Actions américaines 96,2
Actions internat 0,6
Act marchés émerg 0,0
Autre 0,0

Style des actions

Cap boursière %
Colossale 57,2
Importante 37,9
Moyenne 4,8
Faible 0,0
Très faible 0,0

Répartition géographique %
États Unis 98,5
Canada 0,9
Chine 0,4
France 0,2
Autre 0,0
Sect. bours. mond.* %
au 30 septembre, 2019
Services publics 0,0
Énergie 0,3
Services financiers 3,9
Matériaux 3,5
Consommation discrétionnaire 12,9
Denrées de base 4,3
Services de télécommunications 13,8
Produits industriels 7,7
Soins de la santé 14,0
Technologie de l'information 37,9
Immobilier 1,9

Dix principaux titres %
au 30 septembre, 2019
Microsoft Corp 7,6
Amazon.com Inc 5,5
Visa Inc, catégorie A 4,8
Mastercard Inc., catégorie A 4,1
Alphabet Inc, catégorie A 4,0
Adobe Inc 4,0
Thermo Fisher Scientific Inc 2,7
Fiserv Inc 2,5
Facebook Inc, catégorie A 2,4
Global Payments Inc 2,2
Nombre total de titres en portefeuille 79

La trésorerie et les équivalents de trésorerie ne figurent pas dans la liste.

La Catégorie croissance américaine MFS Sun Life investit directement dans des parts du Fonds croissance américain MFS Sun Life (le « fonds constitué en fiducie sous-jacent »). La section  « Analyse du portefeuille » est représentative du fonds constitué en fiducie sous-jacent.

*Global Industry Classification Standard (GICS).

Analyse du rendement (au 30 novembre, 2019)

ANNÉE CIVILE ACJ 2018 2017 2016 2015 2014 2013* 2012 2011 2010 2009
Actif total M$ 18,5 12,8 8,7 5,4 3,0 1,9 0,2 - - - -
Rendement du fonds % 28,0 9,5 20,1 -2,7 24,7 16,4 18,1 - - - -
Rendement - catégorie % 21,6 -0,4 13,3 5,9 13,6 18,3 - - - - -
Distribution $/titre 0,44 0,26 0,42 0,49 0,07 0,00 0,00 - - - -
Quartile
(dans la catégorie)
1 1 1 4 1 3 - - - - -
REND. ACTUELS 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
la création
Rendement du fonds % 4,9 4,0 10,9 21,0 16,9 19,0 15,5 - 17,7
Rendement - catégorie % 4,0 6,3 11,5 12,9 9,5 11,8 10,9 - -
Cote MorningstarMD - - - - - ★★★★★ ★★★★★ - -
Quartile
(dans la catégorie)
1 4 3 1 1 1 1 - -
Nombre de fonds dans la catégorie 1766 1756 1643 1581 1461 1254 823 - -
ANNÉE CIVILEREND. ACTUELS

ANNÉE CIVILE

Actif total M$

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013*
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 18,5
  • 12,8
  • 8,7
  • 5,4
  • 3,0
  • 1,9
  • 0,2
  • -
  • -
  • -
  • -

Rendement du fonds %

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013*
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 28,0
  • 9,5
  • 20,1
  • -2,7
  • 24,7
  • 16,4
  • 18,1
  • -
  • -
  • -
  • -

Rendement - catégorie %

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013*
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 21,6
  • -0,4
  • 13,3
  • 5,9
  • 13,6
  • 18,3
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Distribution $/titre

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013*
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 0,44
  • 0,26
  • 0,42
  • 0,49
  • 0,07
  • 0,00
  • 0,00
  • -
  • -
  • -
  • -

Quartile (dans la catégorie)

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013*
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 1
  • 1
  • 1
  • 4
  • 1
  • 3
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

REND. ACTUELS

Rendement du fonds %

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 4,9
  • 4,0
  • 10,9
  • 21,0
  • 16,9
  • 19,0
  • 15,5
  • -
  • 17,7

Rendement - catégorie %

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 4,0
  • 6,3
  • 11,5
  • 12,9
  • 9,5
  • 11,8
  • 10,9
  • -
  • -

Cote Morningstar MD

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • ★★★★★
  • ★★★★★
  • -
  • -

Quartile
(dans la catégorie)

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 1
  • 4
  • 3
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • -
  • -

Nombre de fonds dans la catégorie

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 1766
  • 1756
  • 1643
  • 1581
  • 1461
  • 1254
  • 823
  • -
  • -

*Pour la période du août 01 au 31 décembre.

Le rendement des fonds existant depuis moins d'un an ne peut être affiché.

MESURES DU RISQUE SUR 3 ANS (au 30 novembre, 2019)

Les rendements annualisés sont utilisés pour calculer les indicateurs de risque ci-dessous.
Écart-type (fonds) 12,13 Ratio de Sharpe 1,42 Alpha 4,41
Écart-type (catégorie) 11,25 R2 81,19 Bêta 1,01
Écart-type (fonds) 12,13
Ratio de Sharpe 1,42
Alpha 4,41
Écart-type (catégorie) 11,25
R2 81,19
Bêta 1,01
  • L'écart type représente la volatilité; il montre dans quelle mesure les rendements ont varié sur une période donnée. Habituellement, un écart type élevé est signe d'une grande volatilité.
  • Le Ratio de Sharpe combine une mesure du risque et une mesure du rendement en une seule valeur afin de déterminer le rendement rajusté du risque d'un fonds. Plus la valeur est élevée, plus le ratio est favorable.
  • Le coefficient R2 est un pourcentage qui reflète la mesure dans laquelle les variations dans un portefeuille peuvent être attribuées aux mouvements de son indice de référence. Il s'exprime selon une échelle de 0 à 100.
  • Le coefficient alpha représente la différence entre le rendement d'un fonds et celui de son indice de référence, compte tenu de la volatilité (coefficient bêta). Un coefficient alpha de 1 signifie qu'un fonds a devancé son indice de 1 %; un coefficient alpha de -1 signifie qu'un fonds a été devancé par son indice de 1 %.
  • Le coefficient bêta évalue les mouvements d'un fonds comparativement à ceux de son indice. Un coefficient bêta supérieur à 1 reflète une variation des cours (à la hausse ou à la baisse) plus importante que celle de l'indice; un coefficient bêta inférieur à 1 correspond à une variation des cours moins importante; un coefficient bêta de 1 signifie que la variation est conforme à celle de l'indice.

Valeur actuelle d'un placement de 10 000 $

$

Période :

Mettre à jour

Le calculateur donne un taux de rendement approximatif en tenant compte des données sur le rendement au premier jour ouvrable de chaque mois de la période choisie. Le rendement des fonds créés il y a moins d’un an ne peut pas être publié. Le calculateur utilise par défaut un montant de 10 000 $ investi en date de la création du fonds jusqu’en janvier de l’année en cours. Le montant du placement initial et la période peuvent être rajustés selon vos préférences.

APPROCHE DE LA GESTION DE PLACEMENTS

MFS Investment Management

La MFS Investment Management a guidé les investisseurs à travers les conditions de marché les plus extrêmes. Dans les meilleurs moments comme dans les pires, la société s'est efforcée pendant des dizaines d'années à perfectionner ses processus de placement selon quatre principes clés : utiliser une approche ascendante, adopter une perspective mondiale, collaborer et gérer le risque.

Approche ascendante. La MFS croit que la réussite en matière de placement repose essentiellement sur l'analyse fondamentale détaillée de chaque entreprise.

Perspective mondiale. Des analystes dans de nombreux grands centres financiers, situés partout dans le monde, recherchent les meilleures occasions de placement.

Collaboration. La MFS est d'avis que les idées s'améliorent lorsqu'elles sont examinées attentivement et constamment remises en question.

Gestion du risque. La gestion du risque est une valeur intrinsèque du processus de placement entier de la MFS.

La société MFS Investment Management s'est unie à McLean Budden au Canada en novembre 2011. Ensemble, les deux sociétés comptent 150 ans d'expérience dans l'univers des placements. Forte de cet attachement commun à la recherche fondamentale et équilibrée dans tous les coins du monde, la MFS vise 150 autres années.

Aperçu

NOTA : Ce fonds est une Catégorie d'actions d'OPC de Catégorie de société Placements mondiaux Sun Life inc.

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital au moyen d'une exposition, essentiellement, à des titres de participation d'émetteurs des États-Unis qui sont réputés avoir un potentiel de croissance des bénéfices supérieur à la moyenne par rapport aux autres sociétés, en investissant principalement dans des parts du Fonds croissance américain MFS Sun Life ou le fonds qui le remplace (le « fonds constitué en fiducie sous-jacent »).

 

Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

  • veulent ajouter un fonds d'actions américaines à leur portefeuille de placements
  • souhaitent investir dans le volet croissance d'un portefeuille diversifié
  • investissent à long terme
  • peuvent tolérer un risque de placement moyen
 

Données essentielles

Date de création 1er août 2013
Inv min initial $ 500
Inv suppl min $ 50
RFG % non audité au 30 juin 2019 2,26
Frais de gestion % 1,85
Distributions Une distribution peut s'appliquer à ce fonds. Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.
 

Gestionnaire de portefeuille
Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

 
Séries Structure de frais Devise Code du fonds
A FA CAD SUN5105
A FSD CAD SUN5205
A FSR CAD SUN5305
 

Profil de risque

Profil de risque : Moyen
Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

REMARQUES ET MISES EN GARDE

Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

Le calcul du taux de croissance composé sert seulement à illustrer les effets de la croissance composée et n’a pas pour but de donner une indication du rendement futur d’un fonds commun de placement ni d’un placement dans un tel fonds.

La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement,  rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

Les actions Morningstar réparties selon la capitalisation boursière sont d'abord séparées en sept zones de style en fonction de leur contrée d'origine : États-Unis, Amérique latine, Canada, Europe, Japon, Asie excluant le Japon, Australie/Nouvelle-Zélande. La répartition des capitalisations est comme suit : 1) Pour toutes les actions d'une zone de style, la capitalisation boursière de chaque action est convertie en devise commune. Les actions de chaque zone de style sont classées par ordre de taille descendant, et une capitalisation cumulée en tant que pourcentage de l'échantillonnage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est ajoutée à la liste. 2) L'action à cause de laquelle la capitalisation cumulative égale ou dépasse 40 % de la capitalisation totale de la zone de style est celle qui est affectée en dernier lieu au groupe des capitalisations géantes. 3) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des grandes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 70 % de la capitalisation totale de la zone de style. 4) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des moyennes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 90 % de la capitalisation totale de la zone de style. 5) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des petites capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 97 % de la capitalisation totale de la zone de style. 6) les actions restantes sont affectées au groupe des micro-capitalisations. La répartition des capitalisations boursières au niveau des fonds est une répartition des capitalisations affectées aux avoirs en actions des fonds.

Les moyennes de catégories Morningstar sont des rendements de catégorie équipondérés. Elles sont simplement calculées en faisant la moyenne de tous les fonds d'une catégorie donnée. Le calcul de la moyenne de catégorie normale est basé sur les composantes de la catégorie à la fin de la période.

Les catégories sont attribuées par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC) selon une évaluation des titres qui composent les fonds. La catégorie d'un fonds peut changer à tout moment. Les fonds appartenant à une même catégorie peuvent différer en ce qui concerne leur stratégie et leur processus de placement ainsi que leur composition globale.

Les calculateurs qui se trouvent sur ce site Web et/ou dans les pages sur les fonds générées par ce site Web et par les utilisateurs sont fournis à titre indicatif seulement. Il s'agit d'outils offerts à des fins de formation et/ou d'illustration. Ils ne servent en aucun cas à fournir des conseils en matière de placement ou d'assurance, des conseils d'ordre financier, juridique fiscal ou comptable ni d'autres conseils similaires.

La classification GICS (Global Industry Classification Standard) ("GICS") a été développée par MSCI Inc. ("MSCI") et Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"). Elle est la propriété exclusive et une marque de service de MSCI et S&P et fait l'objet d'une licence d'utilisation au profit de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. Ni MSCI, ni S&P ni aucune des autres parties impliquées dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne consentent de garanties ou de déclarations, exprès ou tacites, relatives à ce standard ou cette classification (ou aux résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation), et toutes ces parties se refusent par les présentes à consentir toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité; de valeur commerciale et d'aptitude à une utilisation particulière pour ce qui concerne ces standards ou ces classifications. Sans limiter la portée de ce qui précède, MSCI, S&P, aucun de leurs affiliés ou aucune partie impliquée dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne peuvent, en aucune circonstance, encourir de responsabilité au titre de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, ou de tout autre dommage (incluant la perte de profits) et ce, même dans le cas où ils seraient informés de la possibilité de survenance de ces dommages.

La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

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