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Spéciaux principalement de crédit

Profil du fonds

Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life

17,9633 $
CAD
Valeur liquidative par titre au 06 décembre, 2019
0,1493 $ 0,84 %
Indice

Indice de référence mixte§

Catégorie de fonds

Équilibrés mondiaux neutres

Cote MorningstarMD

★★★★

Nombre de fonds dans la catégorie

1204

Les catégories de fonds communs de placement sont établies par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC).

 

Analyse du portefeuille (au 31 octobre, 2019)

Répartition

%
Liquidités 9,4
Revenu fixe 30,3
Actions canadiennes 2,3
Actions américaines 31,7
Actions internat 25,1
Act marchés émerg 0,4
Autre 0,7

Style des actions

Style du rev. fixe


Répartition géographique %
 
États Unis 48,9
Japon 10,1
Suisse 6,6
Royaume-Uni 6,1
France 4,5
Canada 4,4
Italie 2,3
Allemagne 2,2
Espagne 2,0
Taïwan 1,9
Autre 11,0
Titres à revenu fixe %
revenu fixe
Obligations d'État 39,2
Obligations de sociétés 26,8
Actifs titrisés 10,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie 23,6
Produits dérivés 0,0

Qualité du crédit %
revenu fixe
AAA 31,0
AA 19,6
A 19,9
BBB 26,7
BB 1,2
B 0,0
Inférieur à B 0,0
Sans cote 1,5
Sect. bours. mond.* %
au 30 septembre, 2019
actif
Services publics 2,7
Énergie 4,7
Services financiers 18,6
Matériaux 4,5
Consommation discrétionnaire 5,5
Denrées de base 12,6
Services de télécommunications 5,5
Produits industriels 15,7
Soins de la santé 15,6
Technologie de l'information 12,7
Immobilier 2,0

Dix principaux titres %
au 30 septembre, 2019
Ontario (province de l’) 2019-11-06 2,4
Canada (Gouvernement du) 2019-10-17 2,2
Japon (Gouvernement du) 0,5 % 2038-06-20 1,9
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1,6
Province du Manitoba 16oct19 Bon du trésor 2019-10-16 1,6
Canada (Gouvernement du) 2019-11-28 1,4
Roche Holding AG bon de jouissance 1,4
Canada (Gouvernement du) 1,5 % 2026-06-01 1,4
Nestlé SA 1,2
KDDI Corp 1,2
Nombre total de titres en portefeuille 534

La trésorerie et les équivalents de trésorerie ne figurent pas dans la liste.

*Global Industry Classification Standard (GICS).

Analyse du rendement (au 31 octobre, 2019)

ANNÉE CIVILE ACJ 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010* 2009
Actif total M$ 342,8 326,6 325,2 275,3 158,0 94,1 28,7 3,4 0,9 0,2 -
Rendement du fonds % 11,0 -3,1 6,8 2,1 9,6 9,8 20,4 7,4 2,8 1,0 -
Rendement - catégorie % 10,4 -3,0 7,1 4,7 5,4 8,7 12,8 8,1 -1,7 - -
Distribution $/titre 0,00 0,06 0,18 0,03 0,07 0,04 0,06 0,29 0,17 0,00 -
Quartile
(dans la catégorie)
2 3 3 4 1 2 1 3 1 - -
REND. ACTUELS 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
la création
Rendement du fonds % 0,5 1,8 2,4 10,5 3,6 4,9 5,7 - 7,3
Rendement - catégorie % 0,4 1,2 1,4 9,1 3,7 4,9 5,1 - -
Cote MorningstarMD - - - - - ★★★ ★★★★ - -
Quartile
(dans la catégorie)
2 1 1 2 2 2 2 - -
Nombre de fonds dans la catégorie 1642 1632 1619 1555 1382 1204 873 - -
ANNÉE CIVILEREND. ACTUELS

ANNÉE CIVILE

Actif total M$

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010*
  • 2009
  • 342,8
  • 326,6
  • 325,2
  • 275,3
  • 158,0
  • 94,1
  • 28,7
  • 3,4
  • 0,9
  • 0,2
  • -

Rendement du fonds %

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010*
  • 2009
  • 11,0
  • -3,1
  • 6,8
  • 2,1
  • 9,6
  • 9,8
  • 20,4
  • 7,4
  • 2,8
  • 1,0
  • -

Rendement - catégorie %

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010*
  • 2009
  • 10,4
  • -3,0
  • 7,1
  • 4,7
  • 5,4
  • 8,7
  • 12,8
  • 8,1
  • -1,7
  • -
  • -

Distribution $/titre

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010*
  • 2009
  • 0,00
  • 0,06
  • 0,18
  • 0,03
  • 0,07
  • 0,04
  • 0,06
  • 0,29
  • 0,17
  • 0,00
  • -

Quartile (dans la catégorie)

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010*
  • 2009
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 1
  • 2
  • 1
  • 3
  • 1
  • -
  • -

REND. ACTUELS

Rendement du fonds %

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 0,5
  • 1,8
  • 2,4
  • 10,5
  • 3,6
  • 4,9
  • 5,7
  • -
  • 7,3

Rendement - catégorie %

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 0,4
  • 1,2
  • 1,4
  • 9,1
  • 3,7
  • 4,9
  • 5,1
  • -
  • -

Cote Morningstar MD

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • ★★★
  • ★★★★
  • -
  • -

Quartile
(dans la catégorie)

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 2
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • -
  • -

Nombre de fonds dans la catégorie

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 1642
  • 1632
  • 1619
  • 1555
  • 1382
  • 1204
  • 873
  • -
  • -

*Pour la période du octobre 01 au 31 décembre.

MESURES DU RISQUE SUR 3 ANS (au 31 octobre, 2019)

Les rendements annualisés sont utilisés pour calculer les indicateurs de risque ci-dessous.
Écart-type (fonds) 5,34 Ratio de Sharpe 0,73 Alpha -1,28
Écart-type (catégorie) 5,55 R2 79,63 Bêta 0,76
Écart-type (fonds) 5,34
Ratio de Sharpe 0,73
Alpha -1,28
Écart-type (catégorie) 5,55
R2 79,63
Bêta 0,76
  • L'écart type représente la volatilité; il montre dans quelle mesure les rendements ont varié sur une période donnée. Habituellement, un écart type élevé est signe d'une grande volatilité.
  • Le Ratio de Sharpe combine une mesure du risque et une mesure du rendement en une seule valeur afin de déterminer le rendement rajusté du risque d'un fonds. Plus la valeur est élevée, plus le ratio est favorable.
  • Le coefficient R2 est un pourcentage qui reflète la mesure dans laquelle les variations dans un portefeuille peuvent être attribuées aux mouvements de son indice de référence. Il s'exprime selon une échelle de 0 à 100.
  • Le coefficient alpha représente la différence entre le rendement d'un fonds et celui de son indice de référence, compte tenu de la volatilité (coefficient bêta). Un coefficient alpha de 1 signifie qu'un fonds a devancé son indice de 1 %; un coefficient alpha de -1 signifie qu'un fonds a été devancé par son indice de 1 %.
  • Le coefficient bêta évalue les mouvements d'un fonds comparativement à ceux de son indice. Un coefficient bêta supérieur à 1 reflète une variation des cours (à la hausse ou à la baisse) plus importante que celle de l'indice; un coefficient bêta inférieur à 1 correspond à une variation des cours moins importante; un coefficient bêta de 1 signifie que la variation est conforme à celle de l'indice.

Valeur actuelle d'un placement de 10 000 $

$

Période :

Mettre à jour

Le calculateur donne un taux de rendement approximatif en tenant compte des données sur le rendement au premier jour ouvrable de chaque mois de la période choisie. Le rendement des fonds créés il y a moins d’un an ne peut pas être publié. Le calculateur utilise par défaut un montant de 10 000 $ investi en date de la création du fonds jusqu’en janvier de l’année en cours. Le montant du placement initial et la période peuvent être rajustés selon vos préférences.

APPROCHE DE LA GESTION DE PLACEMENTS

MFS Investment Management

La MFS Investment Management a guidé les investisseurs à travers les conditions de marché les plus extrêmes. Dans les meilleurs moments comme dans les pires, la société s'est efforcée pendant des dizaines d'années à perfectionner ses processus de placement selon quatre principes clés : utiliser une approche ascendante, adopter une perspective mondiale, collaborer et gérer le risque.

Approche ascendante. La MFS croit que la réussite en matière de placement repose essentiellement sur l'analyse fondamentale détaillée de chaque entreprise.

Perspective mondiale. Des analystes dans de nombreux grands centres financiers, situés partout dans le monde, recherchent les meilleures occasions de placement.

Collaboration. La MFS est d'avis que les idées s'améliorent lorsqu'elles sont examinées attentivement et constamment remises en question.

Gestion du risque. La gestion du risque est une valeur intrinsèque du processus de placement entier de la MFS.

La société MFS Investment Management s'est unie à McLean Budden au Canada en novembre 2011. Ensemble, les deux sociétés comptent 150 ans d'expérience dans l'univers des placements. Forte de cet attachement commun à la recherche fondamentale et équilibrée dans tous les coins du monde, la MFS vise 150 autres années.

Aperçu

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer un rendement global en investissant principalement dans un ensemble de titres de participation et de titres de créance d'émetteurs de partout dans le monde.

 

Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

  • cherchent à obtenir une croissance modérée du capital et un revenu
  • souhaitent diversifier leur portefeuille en effectuant des placements à l'échelle mondiale
  • investissent à moyen ou à long terme
  • peuvent tolérer un risque de placement allant de faible à moyen
 

Données essentielles

Date de création 1er oct 2010
Inv min initial $ 500
Inv suppl min $ 50
RFG % non audité au 30 juin 2019 2,24
Frais de gestion % 1,80
Distributions Une distribution peut s'appliquer à ce fonds. Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.
 

Société de gestion
Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller
MFS Gestion de Placements Canada Limitée

 
Séries Structure de frais Devise Code du fonds
A FA CAD SUN102
A FSD CAD SUN202
A FSR CAD SUN302
A FA USD SUNU102
A FSD USD SUNU202
A FSR USD SUNU302
 

Profil de risque

Profil de risque: Faible à moyen
Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

Équipe de gestion

MFS Investment Management : Nevin Chitkara, gestionnaire de portefeuille; Steven Gorham, CFA, directeur des placements et gestionnaire de portefeuille; Pablo de la Mata, CFA, directeur des placements et gestionnaire de portefeuille; Benjamin Stone, CFA, directeur des placements et gestionnaire de portefeuille de fonds valeur d'actions internationales; Erik Weisman, PH. D., directeur des placements et gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe; Richard Hawkins, CFA, gestionnaire de portefeuille; Jonathan Sage, CFA, gestionnaire de portefeuille; Robert Persons, CFA, gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe; Pilar Gomez-Bravo, CFA, gestionnaire de portefeuille de titres de crédit mondiaux; Robert Spector, CFA, directeur des placements et gestionnaire de portefeuille

REMARQUES ET MISES EN GARDE

§ Indice de référence mixte : Indice MSCI World (60 %), indice Barclays Capital Global Aggregate couvert en $ CA (40 %)

Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

Le calcul du taux de croissance composé sert seulement à illustrer les effets de la croissance composée et n’a pas pour but de donner une indication du rendement futur d’un fonds commun de placement ni d’un placement dans un tel fonds.

Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement,  rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

La qualité moyenne du crédit donne un aperçu de la cote de qualité de crédit globale du fonds. Elle correspond à la moyenne des cotes de crédit de chaque titre à revenu fixe, rajustées selon leur pondération relative dans la composante en titres à revenu fixe du fonds. Morningstar Inc. n'est pas une agence de notation désignée et n'attribue pas de cote de crédit au fonds. Les cotes attribuées par une agence de notation désignée peuvent changer de temps à autre.

Les moyennes de catégories Morningstar sont des rendements de catégorie équipondérés. Elles sont simplement calculées en faisant la moyenne de tous les fonds d'une catégorie donnée. Le calcul de la moyenne de catégorie normale est basé sur les composantes de la catégorie à la fin de la période.

Les catégories sont attribuées par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC) selon une évaluation des titres qui composent les fonds. La catégorie d'un fonds peut changer à tout moment. Les fonds appartenant à une même catégorie peuvent différer en ce qui concerne leur stratégie et leur processus de placement ainsi que leur composition globale.

Les calculateurs qui se trouvent sur ce site Web et/ou dans les pages sur les fonds générées par ce site Web et par les utilisateurs sont fournis à titre indicatif seulement. Il s'agit d'outils offerts à des fins de formation et/ou d'illustration. Ils ne servent en aucun cas à fournir des conseils en matière de placement ou d'assurance, des conseils d'ordre financier, juridique fiscal ou comptable ni d'autres conseils similaires.

La classification GICS (Global Industry Classification Standard) ("GICS") a été développée par MSCI Inc. ("MSCI") et Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"). Elle est la propriété exclusive et une marque de service de MSCI et S&P et fait l'objet d'une licence d'utilisation au profit de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. Ni MSCI, ni S&P ni aucune des autres parties impliquées dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne consentent de garanties ou de déclarations, exprès ou tacites, relatives à ce standard ou cette classification (ou aux résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation), et toutes ces parties se refusent par les présentes à consentir toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité; de valeur commerciale et d'aptitude à une utilisation particulière pour ce qui concerne ces standards ou ces classifications. Sans limiter la portée de ce qui précède, MSCI, S&P, aucun de leurs affiliés ou aucune partie impliquée dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne peuvent, en aucune circonstance, encourir de responsabilité au titre de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, ou de tout autre dommage (incluant la perte de profits) et ce, même dans le cas où ils seraient informés de la possibilité de survenance de ces dommages.

La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

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