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Spéciaux principalement de crédit

Profil du fonds

Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life

11,4606 $
CAD
Valeur liquidative par titre au 13 décembre, 2019
0,0509 $ 0,45 %
Indice

Indice MSCI World Small Cap

Catégorie de fonds

Actions mondiales à petite et moyenne capitalisation

Cote MorningstarMD

★★★

Nombre de fonds dans la catégorie

257

Les catégories de fonds communs de placement sont établies par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC).

 

Analyse du portefeuille (au 31 octobre, 2019)

Répartition

%
Liquidités 3,8
Revenu fixe 0,0
Actions canadiennes 0,4
Actions américaines 56,0
Actions internat 38,7
Act marchés émerg 0,0
Autre 1,0

Style des actions

Cap boursière %
Colossale 0,4
Importante 3,7
Moyenne 56,7
Faible 36,0
Très faible 3,2

Répartition géographique %
États Unis 58,8
Japon 11,7
Royaume-Uni 6,4
Allemagne 3,2
Italie 3,0
France 2,6
Suède 2,1
Australie 1,9
Hong Kong 1,3
Pays-Bas 1,3
Autre 7,7
Sect. bours. mond.* %
au 31 octobre, 2019
Services publics 1,7
Énergie 1,1
Services financiers 14,2
Matériaux 7,3
Consommation discrétionnaire 18,7
Denrées de base 3,9
Services de télécommunications 2,2
Produits industriels 21,8
Soins de la santé 8,9
Technologie de l'information 14,6
Immobilier 5,6

Dix principaux titres %
au 31 octobre, 2019
ASGN Inc 1,4
Assurant Inc 1,2
FNB SPDR® MSCI World Small Cap 1,0
HelloFresh SE, actions au porteur 0,9
LKQ Corp 0,9
Advance Auto Parts Inc 0,9
Brunswick Corp 0,9
Fortune Brands Home & Security Inc 0,9
Dolby Laboratories Inc 0,9
Darling Ingredients Inc 0,8
Nombre total de titres en portefeuille 244

Analyse du rendement (au 30 novembre, 2019)

ANNÉE CIVILE ACJ 2018 2017 2016 2015* 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Actif total M$ 1,4 1,4 1,4 1,0 0,5 - - - - - -
Rendement du fonds % 18,2 -10,7 16,4 2,3 -1,1 - - - - - -
Rendement - catégorie % 13,6 -10,2 13,1 3,1 - - - - - - -
Distribution $/titre 0,00 0,26 0,34 0,04 0,29 - - - - - -
Quartile
(dans la catégorie)
2 3 1 2 - - - - - - -
REND. ACTUELS 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
la création
Rendement du fonds % 4,6 9,5 10,9 8,9 1,9 7,5 - - 4,6
Rendement - catégorie % 3,7 7,4 6,2 6,8 1,1 5,7 - - -
Cote MorningstarMD - - - - - ★★★ - - -
Quartile
(dans la catégorie)
1 1 1 2 2 2 - - -
Nombre de fonds dans la catégorie 310 310 310 307 284 257 - - -
ANNÉE CIVILEREND. ACTUELS

ANNÉE CIVILE

Actif total M$

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015*
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 1,4
  • 1,4
  • 1,4
  • 1,0
  • 0,5
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Rendement du fonds %

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015*
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 18,2
  • -10,7
  • 16,4
  • 2,3
  • -1,1
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Rendement - catégorie %

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015*
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 13,6
  • -10,2
  • 13,1
  • 3,1
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Distribution $/titre

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015*
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 0,00
  • 0,26
  • 0,34
  • 0,04
  • 0,29
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Quartile (dans la catégorie)

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015*
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2
  • 3
  • 1
  • 2
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

REND. ACTUELS

Rendement du fonds %

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 4,6
  • 9,5
  • 10,9
  • 8,9
  • 1,9
  • 7,5
  • -
  • -
  • 4,6

Rendement - catégorie %

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 3,7
  • 7,4
  • 6,2
  • 6,8
  • 1,1
  • 5,7
  • -
  • -
  • -

Cote Morningstar MD

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • ★★★
  • -
  • -
  • -

Quartile
(dans la catégorie)

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 2
  • -
  • -
  • -

Nombre de fonds dans la catégorie

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 310
  • 310
  • 310
  • 307
  • 284
  • 257
  • -
  • -
  • -

*Pour la période du février 02 au 31 décembre.

MESURES DU RISQUE SUR 3 ANS (au 30 novembre, 2019)

Les rendements annualisés sont utilisés pour calculer les indicateurs de risque ci-dessous.
Écart-type (fonds) 11,41 Ratio de Sharpe 0,60 Alpha -2,72
Écart-type (catégorie) 11,07 R2 94,42 Bêta 1,10
Écart-type (fonds) 11,41
Ratio de Sharpe 0,60
Alpha -2,72
Écart-type (catégorie) 11,07
R2 94,42
Bêta 1,10
  • L'écart type représente la volatilité; il montre dans quelle mesure les rendements ont varié sur une période donnée. Habituellement, un écart type élevé est signe d'une grande volatilité.
  • Le Ratio de Sharpe combine une mesure du risque et une mesure du rendement en une seule valeur afin de déterminer le rendement rajusté du risque d'un fonds. Plus la valeur est élevée, plus le ratio est favorable.
  • Le coefficient R2 est un pourcentage qui reflète la mesure dans laquelle les variations dans un portefeuille peuvent être attribuées aux mouvements de son indice de référence. Il s'exprime selon une échelle de 0 à 100.
  • Le coefficient alpha représente la différence entre le rendement d'un fonds et celui de son indice de référence, compte tenu de la volatilité (coefficient bêta). Un coefficient alpha de 1 signifie qu'un fonds a devancé son indice de 1 %; un coefficient alpha de -1 signifie qu'un fonds a été devancé par son indice de 1 %.
  • Le coefficient bêta évalue les mouvements d'un fonds comparativement à ceux de son indice. Un coefficient bêta supérieur à 1 reflète une variation des cours (à la hausse ou à la baisse) plus importante que celle de l'indice; un coefficient bêta inférieur à 1 correspond à une variation des cours moins importante; un coefficient bêta de 1 signifie que la variation est conforme à celle de l'indice.

Valeur actuelle d'un placement de 10 000 $

$

Période :

Mettre à jour

Le calculateur donne un taux de rendement approximatif en tenant compte des données sur le rendement au premier jour ouvrable de chaque mois de la période choisie. Le rendement des fonds créés il y a moins d’un an ne peut pas être publié. Le calculateur utilise par défaut un montant de 10 000 $ investi en date de la création du fonds jusqu’en janvier de l’année en cours. Le montant du placement initial et la période peuvent être rajustés selon vos préférences.

APPROCHE DE LA GESTION DE PLACEMENTS

Schroders est une société de gestion d'actif d'envergure mondiale établie au Royaume-Uni, dont l'actif géré au 30 juin 2017 s'élevait à 528,5 milliards de dollars. Fondée en 1804, elle possède au-delà de 200 ans d'expérience en matière de placements et compte plus de 3 700 employés talentueux partout dans le monde, parmi lesquels 249 gestionnaires de fonds et 258 analystes, stratèges et économistes mettent à profit leurs connaissances locales et leurs idées à l'intérieur d'un réseau de recherche mondiale. Grâce à ses 41 bureaux situés dans 27 pays en Europe, en Amérique, en Asie et au Moyen-Orient, la société est près des marchés dans lesquels elle investit, ce qui lui permet de bien servir ses clients.

Schroders est une société de gestion d'actif mondiale offrant une expertise ciblée, une attitude axée sur les affaires et un objectif fondamental de maximiser le rendement aux investisseurs.

Aperçu

Objectif de placement

Le fonds cherche à procurer une plus-value du capital à long terme, principalement en investissant directement dans un portefeuille diversifié de titres de sociétés mondiales de moyenne capitalisation, ou indirectement en investissant dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent dans de tels titres.

 

Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

  • recherchent une exposition supplémentaire à des actions mondiales à moyenne capitalisation;
  • investissent à long terme;
  • peuvent tolérer un risque de placement moyen;
 

Données essentielles

Date de création 2 février 2015
Inv min initial $ 500
Inv suppl min $ 50
RFG % non audité au 30 juin 2019 2,44
Frais de gestion % 2,00
Distributions Une distribution peut s'appliquer à ce fonds. Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

*Le RFG n'est pas disponible dans le cas des fonds qui n'ont pas encore achevé d'exercice.

 

Société de gestion
Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller
Gestion de placements Schroder (Amérique du Nord) Inc.

Séries Structure de frais Devise Code du fonds
A FA CAD SUN190
A FSD CAD SUN290
A FSR CAD SUN390
 

Profil de risque

Profil de risque: Moyen-élevé
Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

Équipe de gestion

Schroder Investment Management Inc. :

  • Matthew Dobbs, chef, sociétés mondiales à petite capitalisation, gestionnaire de fonds; Richard Sennitt, CFA, gestionnaire de portefeuille

REMARQUES ET MISES EN GARDE

Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

Le calcul du taux de croissance composé sert seulement à illustrer les effets de la croissance composée et n’a pas pour but de donner une indication du rendement futur d’un fonds commun de placement ni d’un placement dans un tel fonds.

Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

Morningstar est une société indépendante qui rassemble les fonds ayant des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement,  rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie. Chaque fonds au sein d'un groupe de référence est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

Pour obtenir plus de précisions sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

La Matrice de style Morningstar® indique la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel qu'il est mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

Les actions Morningstar réparties selon la capitalisation boursière sont d'abord séparées en sept zones de style en fonction de leur contrée d'origine : États-Unis, Amérique latine, Canada, Europe, Japon, Asie excluant le Japon, Australie/Nouvelle-Zélande. La répartition des capitalisations est comme suit : 1) Pour toutes les actions d'une zone de style, la capitalisation boursière de chaque action est convertie en devise commune. Les actions de chaque zone de style sont classées par ordre de taille descendant, et une capitalisation cumulée en tant que pourcentage de l'échantillonnage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est ajoutée à la liste. 2) L'action en raison de laquelle la capitalisation cumulative égale ou dépasse 40 % de la capitalisation totale de la zone de style est celle qui est affectée en dernier lieu au groupe des capitalisations géantes. 3) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des grandes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 70 % de la capitalisation totale de la zone de style. 4) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des moyennes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 90 % de la capitalisation totale de la zone de style. 5) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des petites capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 97 % de la capitalisation totale de la zone de style. 6) Les actions restantes sont affectées au groupe des micro-capitalisations. La répartition des capitalisations boursières au niveau des fonds est une répartition des capitalisations affectées aux avoirs en actions des fonds.

Les moyennes de catégories Morningstar sont des rendements de catégorie équipondérés. Elles sont simplement calculées en faisant la moyenne de tous les fonds d'une catégorie donnée. Le calcul de la moyenne de catégorie normale est basé sur les composantes de la catégorie à la fin de la période.

Les catégories sont attribuées par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC) selon une évaluation des titres qui composent les fonds. La catégorie d'un fonds peut changer à tout moment. Les fonds appartenant à une même catégorie peuvent différer en ce qui concerne leur stratégie et leur processus de placement ainsi que leur composition globale.

Les calculateurs qui se trouvent sur ce site Web et/ou dans les pages sur les fonds générées par ce site Web et par les utilisateurs sont fournis à titre indicatif seulement. Il s'agit d'outils offerts à des fins de formation et/ou d'illustration. Ils ne servent en aucun cas à fournir des conseils en matière de placement ou d'assurance, des conseils d'ordre financier, juridique fiscal ou comptable ni d'autres conseils similaires.

La classification industrielle mondiale standard («GICS») a été créée par MSCI Inc. («MSCI») et par Standard & Poor's Financial Services LLC («S&P»). Elle est la propriété exclusive et constitue une marque de service de ces deux sociétés, et elle est utilisée sous licence par Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. Ni MSCI, ni S&P, ni aucun autre tiers participant à l'élaboration ou à la compilation de la GICS ou de toute catégorie de la GICS, ne fournissent de garantie et ne se prononcent, de façon explicite ou implicite, relativement à cette classification (ou aux résultats de son utilisation), et toutes les parties rejettent expressément par la présente toute garantie quant à l'originalité, à l'exactitude, à l'exhaustivité, à la qualité marchande ou à l'adaptation à un usage particulier, de cette classification. Sans restreindre la portée de ce qui précède, ni MSCI, ni S&P, ni aucune de leurs sociétés affiliées ou aucun autre tiers participant à l'élaboration ou à la compilation de la GICS ou de toute catégorie de la GICS, ne sauraient être tenus responsables des dommages directs, indirects, particuliers, punitifs ou consécutifs ni d'aucun autre dommage (notamment les pertes de bénéfices) même s'ils sont informés de la possibilité de tels dommages.

La présente page sur le fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

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