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Spéciaux principalement de crédit

Profil du fonds

Fonds Chine Excel Sun Life

3,8640 $
CAD
Valeur liquidative par titre au 20 novembre, 2019
-0,0108 $ -0,28 %
Indice

Indice MSCI China

Catégorie de fonds

Actions de la Chine élargie

Cote MorningstarMD

Nombre de fonds dans la catégorie

50

Les catégories de fonds communs de placement sont établies par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC).

 

Analyse du portefeuille (au 30 septembre, 2019)

Répartition

%
Liquidités 8,7
Revenu fixe 0,0
Actions canadiennes 0,0
Actions américaines 0,0
Actions internat 91,2
Act marchés émerg 0,0
Autre 0,1

Style des actions

Cap boursière %
Colossale 86,1
Importante 11,5
Moyenne 2,4
Faible 0,0
Très faible 0,0

Répartition géographique %
Chine 96,7
Hong Kong 3,3
Autre 0,0
Sect. bours. mond.* %
au 30 septembre, 2019
Services publics 0,6
Énergie 3,9
Services financiers 25,8
Matériaux 3,3
Consommation discrétionnaire 34,9
Denrées de base 4,7
Services de télécommunications 19,4
Produits industriels 1,0
Soins de la santé 3,2
Technologie de l'information 0,0
Immobilier 3,2

Dix principaux titres %
au 30 septembre, 2019
Tencent Holdings Ltd 11,5
Alibaba Group Holding Ltd ADR 11,1
China Construction Bank Corp, catégorie H 4,2
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd, catégorie H 4,1
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd, catégorie H 4,0
Kweichow Moutai Co Ltd 3,2
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR 3,1
TAL Education Group ADR 3,0
China Mobile Ltd 2,9
Anhui Conch Cement Co Ltd, catégorie H 2,5
Nombre total de titres en portefeuille 45

Analyse du rendement (au 31 octobre, 2019)

ANNÉE CIVILE ACJ 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Actif total M$ 18,5 21,1 29,3 22,9 28,0 33,5 44,1 45,4 49,2 86,9 110,3
Rendement du fonds % 2,4 -12,4 35,1 0,3 12,2 5,6 19,9 12,3 -23,1 -3,2 43,4
Rendement - catégorie % 8,9 -9,2 35,3 -1,6 12,7 14,9 13,8 15,8 -21,3 2,3 40,2
Distribution $/titre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quartile
(dans la catégorie)
3 3 3 2 3 4 1 3 4 4 2
REND. ACTUELS 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans Depuis
la création
Rendement du fonds % 3,6 1,0 -8,1 6,2 -4,8 4,8 7,0 4,3 -1,1
Rendement - catégorie % 3,2 0,3 -6,9 12,8 -1,1 7,2 8,3 6,4 -
Cote MorningstarMD - - - - - ★★ -
Quartile
(dans la catégorie)
2 2 3 3 4 4 3 4 -
Nombre de fonds dans la catégorie 75 75 75 74 65 50 36 20 -
ANNÉE CIVILEREND. ACTUELS

ANNÉE CIVILE

Actif total M$

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 18,5
  • 21,1
  • 29,3
  • 22,9
  • 28,0
  • 33,5
  • 44,1
  • 45,4
  • 49,2
  • 86,9
  • 110,3

Rendement du fonds %

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2,4
  • -12,4
  • 35,1
  • 0,3
  • 12,2
  • 5,6
  • 19,9
  • 12,3
  • -23,1
  • -3,2
  • 43,4

Rendement - catégorie %

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 8,9
  • -9,2
  • 35,3
  • -1,6
  • 12,7
  • 14,9
  • 13,8
  • 15,8
  • -21,3
  • 2,3
  • 40,2

Distribution $/titre

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 0,00
  • 0,00
  • 0,00
  • 0,00
  • 0,00
  • 0,00
  • 0,00
  • 0,00
  • 0,00
  • 0,00
  • 0,00

Quartile (dans la catégorie)

  • ACJ
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 3
  • 3
  • 3
  • 2
  • 3
  • 4
  • 1
  • 3
  • 4
  • 4
  • 2

REND. ACTUELS

Rendement du fonds %

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 3,6
  • 1,0
  • -8,1
  • 6,2
  • -4,8
  • 4,8
  • 7,0
  • 4,3
  • -1,1

Rendement - catégorie %

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 3,2
  • 0,3
  • -6,9
  • 12,8
  • -1,1
  • 7,2
  • 8,3
  • 6,4
  • -

Cote Morningstar MD

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • ★★
  • -

Quartile
(dans la catégorie)

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 2
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 4
  • 3
  • 4
  • -

Nombre de fonds dans la catégorie

  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • 1 an
  • 2 ans
  • 3 ans
  • 5 ans
  • 10 ans
  • Depuis la création
  • 75
  • 75
  • 75
  • 74
  • 65
  • 50
  • 36
  • 20
  • -

*Pour la période du janvier 29 au 31 décembre.

MESURES DU RISQUE SUR 3 ANS (au 31 octobre, 2019)

Les rendements annualisés sont utilisés pour calculer les indicateurs de risque ci-dessous.
Écart-type (fonds) 14,98 Ratio de Sharpe 0,32 Alpha -3,40
Écart-type (catégorie) 15,25 R2 90,00 Bêta 0,92
Écart-type (fonds) 14,98
Ratio de Sharpe 0,32
Alpha -3,40
Écart-type (catégorie) 15,25
R2 90,00
Bêta 0,92
  • L'écart type représente la volatilité; il montre dans quelle mesure les rendements ont varié sur une période donnée. Habituellement, un écart type élevé est signe d'une grande volatilité.
  • Le Ratio de Sharpe combine une mesure du risque et une mesure du rendement en une seule valeur afin de déterminer le rendement rajusté du risque d'un fonds. Plus la valeur est élevée, plus le ratio est favorable.
  • Le coefficient R2 est un pourcentage qui reflète la mesure dans laquelle les variations dans un portefeuille peuvent être attribuées aux mouvements de son indice de référence. Il s'exprime selon une échelle de 0 à 100.
  • Le coefficient alpha représente la différence entre le rendement d'un fonds et celui de son indice de référence, compte tenu de la volatilité (coefficient bêta). Un coefficient alpha de 1 signifie qu'un fonds a devancé son indice de 1 %; un coefficient alpha de -1 signifie qu'un fonds a été devancé par son indice de 1 %.
  • Le coefficient bêta évalue les mouvements d'un fonds comparativement à ceux de son indice. Un coefficient bêta supérieur à 1 reflète une variation des cours (à la hausse ou à la baisse) plus importante que celle de l'indice; un coefficient bêta inférieur à 1 correspond à une variation des cours moins importante; un coefficient bêta de 1 signifie que la variation est conforme à celle de l'indice.

Valeur actuelle d'un placement de 10 000 $

$

Période :

Mettre à jour

Le calculateur donne un taux de rendement approximatif en tenant compte des données sur le rendement au premier jour ouvrable de chaque mois de la période choisie. Le rendement des fonds créés il y a moins d’un an ne peut pas être publié. Le calculateur utilise par défaut un montant de 10 000 $ investi en date de la création du fonds jusqu’en janvier de l’année en cours. Le montant du placement initial et la période peuvent être rajustés selon vos préférences.

Approche de la gestion de placements

China Asset Management Company Limited

Fondée en 1998, China Asset Management Company Limited est l'une des trois premières sociétés de gestion de fonds établies en Chine et est le principal gestionnaire d'actif du pays. Elle compte plus de 200 gestionnaires de portefeuille, donc possède la plus grande équipe de placement et d'analyse de Chine, et sert une clientèle de plus de 16 millions de particuliers.

Aperçu

Nota : Le 18 juin 2018, le Fonds Chine Excel a été renommé Fonds Chine Excel Sun Life.

Objectif de placement

Le Fonds Chine Excel Sun Life cherche à procurer une croissance du capital supérieure à long terme en investissant dans des titres de participation de sociétés situées en Chine, à Hong Kong, à Taïwan et dans d'autres pays de l'Extrême-Orient. Le Fonds peut également investir dans des titres de participation de sociétés canadiennes exerçant des activités dans la région chinoise, des titres de créances d'émetteurs canadiens, des instruments dérivés (contrats à terme, options et contrats à terme de gré à gré) et des liquidités.

 

Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

  • souhaitent obtenir une exposition aux titres de participation de sociétés situées en Chine, à Hong Kong, à Taïwan et dans d'autres marchés de l'Extrême-Orient;
  • sont prêts à accepter la volatilité à court terme pour toucher des rendements potentiellement élevés à long terme;
  • cherchent à ajouter une composante de croissance dans un portefeuille diversifié;
  • ont une tolérance élevée au risque.
 

Données essentielles

Date de création 29 janvier 2000
Inv min initial $ 250
Inv suppl min $ 50
RFG % non audité au 31 mars 2018 3,05
Frais de gestion % 2,50
Distributions Une distribution peut s'appliquer à ce fonds. Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.
 

Société de gestion
Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller
China Asset Management Company Limited, Beijing, China

 
Séries Structure de frais Devise Code du fonds
A FA CAD SUNL103
A FSD CAD SUNL203
A FSR CAD SUNL303
A FA USD SUNL813
A FSD USD SUNL823
A FSR USD SUNL833
 

Profil de risque

Profil de risque: modéré - élevé
Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

Équipe de gestion

China Asset Management Company Limited:

  • Guoxi Chen, gestionnaire de portefeuille
  • LV Bing, gestionnaire de portefeuille
 

Remarques et mises en garde

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels moyens à la date indiquée qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

Le calcul du taux de croissance composé sert seulement à illustrer les effets de la croissance composée et n’a pas pour but de donner une indication du rendement futur d’un fonds commun de placement ni d’un placement dans un tel fonds.

Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

La cote Étoile Morningstar est une mesure objective et quantitative des rendements historiques ajustés au risque d'un fonds relativement aux autres fonds de sa catégorie, et sont calculés à partir des rendements sur 3, 5 et 10 ans d'un fonds par rapport à un Bon du trésor de 91 jours et des rendements de ses pairs. Les premiers 10 % des fonds reçoivent cinq étoiles, les 22,5 % suivants quatre étoiles, les 35 % du milieu trois étoiles, les 22,5 % suivants deux étoiles et les derniers 10 % une étoile. La note générale est une combinaison pondérée des cotes de 3, 5, et 10 ans. Seuls les fonds avec un historique d'au moins trois ans sont considérés, et les cotes sont calculées uniquement pour les catégories d'au moins 20 fonds.

Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité au taux d'intérêt tel que mesuré par la duration du fonds (courte, moyenne ou longue).

Les actions Morningstar réparties selon la capitalisation boursière sont d'abord séparées en sept zones de style en fonction de leur contrée d'origine : États-Unis, Amérique latine, Canada, Europe, Japon, Asie excluant le Japon, Australie/Nouvelle-Zélande. La répartition des capitalisations est comme suit : 1) Pour toutes les actions d'une zone de style, la capitalisation boursière de chaque action est convertie en devise commune. Les actions de chaque zone de style sont classées par ordre de taille descendant, et une capitalisation cumulée en tant que pourcentage de l'échantillonnage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est ajoutée à la liste. 2) L'action à cause de laquelle la capitalisation cumulative égale ou dépasse 40 % de la capitalisation totale de la zone de style est celle qui est affectée en dernier lieu au groupe des capitalisations géantes. 3) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des grandes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 70 % de la capitalisation totale de la zone de style. 4) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des moyennes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 90 % de la capitalisation totale de la zone de style. 5) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des petites capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 97 % de la capitalisation totale de la zone de style. 6) Les actions restantes sont affectées au groupe des micro-capitalisations. La répartition des capitalisations boursières au niveau des fonds est une répartition des capitalisations affectées aux avoirs en actions des fonds.

Les moyennes de catégories Morningstar sont des rendements de catégorie équipondérés. Elles sont simplement calculées en faisant la moyenne de tous les fonds d'une catégorie donnée. Le calcul de la moyenne de catégorie normale est basé sur les composantes de la catégorie à la fin de la période.

Les catégories sont attribuées par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC) selon une évaluation des titres qui composent les fonds. La catégorie d'un fonds peut changer à tout moment. Les fonds appartenant à une même catégorie peuvent différer en ce qui concerne leur stratégie et leur processus de placement ainsi que leur composition globale.

Les calculateurs qui se trouvent sur ce site Web et/ou dans les pages sur les fonds générées par ce site Web et par les utilisateurs sont fournis à titre indicatif seulement. Il s'agit d'outils offerts à des fins de formation et/ou d'illustration. Ils ne servent en aucun cas à fournir des conseils en matière de placement ou d'assurance, des conseils d'ordre financier, juridique fiscal ou comptable ni d'autres conseils similaires.

La classification GICS (Global Industry Classification Standard) ("GICS") a été développée par MSCI Inc. ("MSCI") et Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"). Elle est la propriété exclusive et une marque de service de MSCI et S&P et fait l'objet d'une licence d'utilisation au profit de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. Ni MSCI, ni S&P ni aucune des autres parties impliquées dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne consentent de garanties ou de déclarations, exprès ou tacites, relatives à ce standard ou cette classification (ou aux résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation), et toutes ces parties se refusent par les présentes à consentir toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité; de valeur commerciale et d'aptitude à une utilisation particulière pour ce qui concerne ces standards ou ces classifications. Sans limiter la portée de ce qui précède, MSCI, S&P, aucun de leurs affiliés ou aucune partie impliquée dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne peuvent, en aucune circonstance, encourir de responsabilité au titre de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, ou de tout autre dommage (incluant la perte de profits) et ce, même dans le cas où ils seraient informés de la possibilité de survenance de ces dommages.

La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

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